Controle real. Ciclo mensal sem surpresas.
Controle real sobre a saúde do seu fundo: ciclo mensal, onboarding de cedentes, gestão de prestadores e assembleias com precisão setorial.
Operamos o ciclo mensal completo do fundo, conciliações, checagem de carteira, validação de eventos de cota, controle de elegibilidade, acompanhamento de inadimplência e produção dos relatórios institucionais, com critérios técnicos consistentes e rastreabilidade de cada lançamento.
Estruturamos o onboarding de cedentes e a interface diária com administrador, custodiante e auditor, evitando ruídos operacionais e atrasos no fechamento. Cuidamos de pautas, materiais e formalização de assembleias de cotistas com o rigor que o regulador exige.
Tudo conectado à plataforma FiSmart, que centraliza dados, evidências e indicadores, pronta para responder a auditorias, reguladores e investidores a qualquer momento.
O que é · Para quem
Controladoria de fundo não é contabilidade tradicional. Exige domínio do ciclo de cessão, dos eventos de cota, da elegibilidade de recebíveis e das interfaces com administrador, custodiante e auditor. Falhas operacionais geram impacto direto no patrimônio.
Operamos o ciclo mensal completo com critérios técnicos consistentes, rastreabilidade de cada lançamento e produção dos relatórios institucionais. Tudo conectado à plataforma FiSmart, pronta para responder a auditorias, reguladores e investidores a qualquer momento.
Fechamento mensal não é evento, é processo contínuo, com checagens diárias, conciliações semanais e produção de relatórios institucionais no prazo.
Operamos o ciclo mensal completo: conciliações bancárias e de carteira, validação de eventos de cota, cálculo de PDD, produção de demonstrativos e dossiês para administrador, custodiante e auditor, tudo com trilha de auditoria e SLA acordado.
Cada novo cedente é uma nova fonte de risco operacional. O onboarding precisa ser técnico, documentado e replicável.
Estruturamos o processo de onboarding de cedentes, análise documental, formalização de contratos, configuração de critérios de elegibilidade no sistema e checagens periódicas. Mantemos a base de cedentes saudável ao longo do tempo.
Recebível inelegível na carteira é problema regulatório, contábil e econômico. O controle precisa ser sistemático, não eventual.
Implantamos rotinas de verificação de elegibilidade por cessão e monitoramento contínuo da carteira contra os critérios definidos no regulamento. Geramos alertas, exceções formalizadas e trilha completa para auditoria.
O ruído entre cliente, administrador, custodiante e auditor consome tempo e gera atrasos no fechamento. Esse ruído tem dono.
Centralizamos a interlocução técnica com todos os prestadores do fundo, padronizando layouts, prazos e formatos de troca de informação. Resultado: fechamentos previsíveis, sem retrabalho e sem cobrança recorrente.
Convocação, pauta, materiais e ata de assembleia exigem rigor regulatório. Erros aqui viram passivo.
Cuidamos de pautas, materiais técnicos, condução e formalização de assembleias de cotistas com o rigor que a regulação exige, alinhados ao administrador e ao jurídico do fundo.
O relatório que vai para o cotista, o auditor e o regulador precisa ser o mesmo dado, versionado, auditável e produzido no prazo.
Produzimos relatórios mensais, trimestrais e anuais para cotistas, comitês e órgãos reguladores, com narrativa técnica e indicadores extraídos diretamente da base FiSmart, sem retrabalho manual.
Como funciona
Quatro fases recorrentes, executadas mês a mês com prazos firmes e rastreabilidade ponta a ponta.
Fechamento mensal entregue no prazo, com base de dados única e dossiê pronto para auditoria.
Estruturamos, modelamos e operacionalizamos veículos de investimento (de FIDCs a securitizadoras) com metodologia proprietária e presença ativa em cada etapa do ciclo.
Controle real sobre a saúde do seu fundo: ciclo mensal, onboarding de cedentes, gestão de prestadores e assembleias com precisão setorial.
Transformamos os dados da controladoria em visão executiva: painéis e relatórios que a diretoria, o conselho e os investidores realmente utilizam para decidir.
Do orçamento à redução de custos com resultado garantido. FP&A, planejamento e governança recorrente aplicados à operação da gestora e dos veículos.
Contratos, garantias, elegibilidade e monitoramento contínuo. A camada que conecta jurídico, operação e regulação para que nada fique entre áreas.
Investor Relations, due diligence independente, operações em dificuldade e formação executiva para boards, em momentos onde a senioridade do time faz a diferença.
Diagnóstico, pipelines de dados, governança e segurança. Tecnologia aplicada à realidade de gestoras, securitizadoras e administradores.
Plataforma proprietária que unifica controladoria, carteira, conciliação, elegibilidade e relatórios, em tempo real, com trilha de auditoria.
Modelo de atuação
Comece por uma prática. Cresça com a integração. A Fivest se ajusta ao estágio do seu fundo, não o contrário.